決算公告

公益社団法人山口県歯科医師会平成28年度貸借対照表(平成29年3月31日現在)

(単位:円)
科目 当年度 前年度 増減
Ⅰ 資産の部      
1.流動資産      
 手許現金 484,343 319,668 164,675
 普通預金 188,817,368 176,382,632 12,434,736
 定期預金 80,208,757 73,004,031 7,204,726
 立替金 1,023,260 1,929,938 △906,678
 未収金 65,344,596 50,600,409 14,744,187
 仮払金 1,575,233 1,281,466 293,767
 前払金 72,000 72,000 0
流動資産合計 337,525,557 303,590,144 33,935,413
2.固定資産      
(1)基本財産      
 土地 0 0 0
基本財産合計 0 0 0
(2)特定資産      
 退職給付引当資産 64,547,074 79,456,879 △14,909,805
 減価償却引当資産 177,744,152 173,718,488 4,025,664
特定資産合計 242,291,226 253,175,367 △10,884,141
(3)その他固定資産      
 土地 386,644,735 386,644,735 0
 建物 213,386,581 223,077,523 △9,690,942
 設備 6,669,879 8,771,382 △2,101,503
 構築物 5,910,991 6,472,037 △561,046
 無形固定資産 286,419 459,071 △172,652
 什器備品 66,464,264 76,774,821 △10,310,557
 車両運搬具 264,584 899,584 △635,000
 リース資産 2,675,495 3,921,755 △1,246,260
 電話加入権 768,996 768,996 0
 出資金等 516,600 516,600 0
その他固定資産合計 683,588,544 708,306,504 △24,717,960
固定資産合計 925,879,770 961,481,871 △35,602,101
資産合計 1,263,405,327 1,265,072,015 △1,666,688
Ⅱ 負債の部      
1.流動負債      
 未払金 78,542,996 56,795,122 21,747,874
 前受金 63,860,000 64,724,000 △864,000
 預り金 17,284,580 16,507,205 777,375
  仮受金 10,322,794 8,591,086 1,731,708
 リース債務 1,246,260 1,246,260 0
流動負債合計 171,256,630 147,863,673 23,392,957
2.固定負債      
 退職給付引当金 64,547,074 79,456,879 △14,909,805
 リース債務 1,429,235 2,675,495 △1,246,260
固定負債合計 65,976,309 82,132,374 △16,156,065
負債合計 237,232,939 229,996,047 7,236,892
Ⅲ 正味財産の部      
1.指定正味財産      
補助金等 0 0 0
指定正味財産合計 0 0 0
2.一般正味財産 1,026,172,388 1,035,075,968 △8,903,580
(うち基本財産への充当額) 0 0 0
(うち特定資産への充当額) 242,291,226 253,175,367 △10,884,141
正味財産合計 1,026,172,388 1,035,075,968 △8,903,580
負債及び正味財産合計 1,263,405,327 1,265,072,015 △1,666,688

公益社団法人山口県歯科医師会平成27年度貸借対照表(平成28年3月31日現在)

科目 当年度 前年度 増減
Ⅰ 資産の部      
1.流動資産      
 手許現金 319,668 176,385 143,283
 普通預金 176,382,632 209,429,584 △33,046,952
 定期預金 73,004,031 65,801,116 7,202,915
 立替金 1,929,938 101,480 1,828,458
 未収金 50,600,409 121,352,567 △70,752,158
仮払金 1,281,466 530,563 750,903
 前払金 72,000 142,000 △70,000
流動資産合計 303,590,144 397,533,695 △93,943,551
2.固定資産      
(1)基本財産      
 土地 0 0 0
基本財産合計 0 0 0
(2)特定資産      
 退職給付引当資産 79,456,879 80,326,612 △869,733
 減価償却引当資産 173,718,488 169,705,657 4,012,831
特定資産合計 253,175,367 250,032,269 3,143,098
(3)その他固定資産      
 土地 386,644,735 386,644,735 0
 建物 223,077,523 232,768,465 △9,690,942
 設備 8,771,382 10,961,242 △2,189,860
 構築物 6,472,037 7,033,083 △561,046
 無形固定資産 459,071 229,427 229,644
 什器備品 76,774,821 88,097,113 △11,322,292
 車両運搬具 899,584 1,534,584 △635,000
 リース資産 3,921,755 5,168,015 △1,246,260
 電話加入権 768,996 768,996 0
 出資金等 516,600 468,000 48,600
その他固定資産合計 708,306,504 733,673,660 △25,367,156
固定資産合計 961,481,871 983,705,929 △22,224,058
資産合計 1,265,072,015 1,381,239,624 △116,167,609
Ⅱ 負債の部      
1.流動負債      
 未払金 56,795,122 144,069,627 △87,274,505
 前受金 64,724,000 70,174,065 △5,450,065
 預り金 16,507,205 12,075,379 4,431,826
  仮受金 8,591,086 7,493,741 1,097,345
 リース債務 1,246,260 1,246,260 0
流動負債合計 147,863,673 235,059,072 △87,195,399
2.固定負債      
 退職給付引当金 79,456,879 80,326,612 △869,733
 リース債務 2,675,495 3,921,755 △1,246,260
固定負債合計 82,132,374 84,248,367 △2,115,993
負債合計 229,996,047 319,307,439 △89,311,392
Ⅲ 正味財産の部      
1.指定正味財産      
補助金等 0 0 0
指定正味財産合計 0 0 0
2.一般正味財産 1,035,075,968 1,061,932,185 △26,856,217
(うち基本財産への充当額) 0 0 0
(うち特定資産への充当額) 253,175,367 250,032,269 3,143,098
正味財産合計 1,035,075,968 1,061,932,185 △26,856,217
負債及び正味財産合計 1,265,072,015 1,381,239,624 △116,167,609

 

公益社団法人山口県歯科医師会平成26年度貸借対照表(平成27年3月31日現在)

(単位:円)
科目 当年度前年度増減
Ⅰ 資産の部
1.流動資産
 手許現金 176,385 459,952 △283,567
 普通預金 209429,584 200,870,424 8,559,160
 定期預金 65,801,116 58,600,000 7,201,116
 立替金 101,480 35,575 65,905
 未収金 121,352,567 36,619,130 84,833,437
 仮払金 530,563 582,724 △52,161
 前払金 142,000 72,000 70,000
流動資産合計 397,533,695 297,239,805 100,293,890
2.固定資産
(1)基本財産
 土地 0 0 0
基本財産合計 0 0 0
(2)特定資産
 退職給付引当資産 80,326,612 73,483,870 6,842,742
 減価償却引当資産 169,705,657 165,656,442 4,049,215
特定資産合計 250,032,269 239,140,312 10,891,957
(3)その他固定資産
 土地 386,644,735 386,644,735 0
 建物 232,768,465 241,304,304 △8,535,839
 設備 10,961,242 12,513,106 △1,551,864
 構築物 7,033,083 7,604,989 △571,906
 無形固定資産 229,427 374,327 △144,900
 什器備品 88,097,113 18,312,550 69,784,563
 車両運搬具 1,534,584 2,169,584 △635,000
 リース資産 5,168,015 6,414,275 △1,246,260
 電話加入権 768,996 768,996 0
 出資金等 468,000 468,000 0
その他固定資産合計 733,673,660 676,574,866 57,098,794
固定資産合計 983,705,929 915,715,178 67,990,751
資産合計 1,381,239,624 1,212,954,983 168,284,641
Ⅱ 負債の部
1.流動負債
 未払金 144,069,627 46,260,817 97,808,810
 前受金 70,174,065 69,986,065 188,000
 預り金 12,075,379 12,311,616 △236,237
仮受金 7,493,741 7,985,330 △491,589
 リース債務 1,246,260 1,246,260 0
流動負債合計 235,059,072 137,790,088 97,268,984
2.固定負債
 退職給付引当金 80,326,612 73,483,870 6,842,742
 リース債務 3,921,755 5,168,015 △1,246,260
固定負債合計 84,248,367 78,651,885 5,596,482
負債合計 319,307,439 216,441,973 102,865,466
Ⅲ 正味財産の部
1.指定正味財産
補助金等 0 0 0
指定正味財産合計 0 0 0
2.一般正味財産 1,061,932,185 996,513,010 65,419,175
(うち基本財産への充当額) 0 0 0
(うち特定資産への充当額) 250,032,269 239,140,312 10,891,957
正味財産合計 1,061,932,185 996,513,010 65,419,175
負債及び正味財産合計 1,381,239,624 1,212,954,983 168,284,641

公益社団法人山口県歯科医師会平成25年度貸借対照表(平成26年3月31日現在)

(単位:円)
科目 当年度前年度増減
Ⅰ 資産の部
1.流動資産
 手許現金 459,952 475,246 △15,294
 普通預金 200,870,424 176,337,878 24,532,546
 定期預金 58,600,000 219,668,004 △161,068,004
 立替金 35,575 26,411 9,164
 未収金 36,619,130 52,789,253 △16,170,123
 仮払金 582,724 595,710 △12,986
 前払金 72,000 72,000 0
流動資産合計 297,239,805 449,964,502 △152,724,697
2.固定資産
(1)基本財産
 土地 0 386,644,735 △386,644,735
基本財産合計 0 386,644,735 △386,644,735
(2)特定資産
 退職給付引当資産 73,483,870 86,269,765 △12,785,895
 減価償却引当資産 165,656,442 0 165,656,442
特定資産合計 239,140,312 86,269,765 152,870,547
(3)その他固定資産
 土地 386,644,735 0 386,644,735
 建物 241,304,304 250,974,640 △9,670,336
 設備 12,513,106 14,820,645 △2,307,539
 構築物 7,604,989 8,176,891 △571,902
 無形固定資産 374,327 519,227 △144,900
 什器備品 18,312,550 22,978,909 △4,666,359
 車両運搬具 2,169,584 6,035 2,163,549
 リース資産 6,414,275 6,890,940 △476,665
 電話加入権 768,996 768,996 0
 出資金等 468,000 468,000 0
その他固定資産合計 676,574,866 305,604,283 370,970,583
固定資産合計 915,715,178 778,518,783 137,196,395
資産合計 1,212,954,983 1,228,483,285 △15,528,302
Ⅱ 負債の部
1.流動負債
 未払金 46,260,817 48,846,357 △2,585,540
 前受金 69,986,065 72,580,000 △2,593,935
 預り金 12,311,616 21,812,460 △9,500,844
仮受金 7,985,330 0 7,985,330
 リース債務 1,246,260 1,335,280 △89,020
流動負債合計 137,790,088 144,574,097 △6,784,009
2.固定負債
 退職給付引当金 73,483,870 86,269,765 △12,785,895
 リース債務 5,168,015 5,555,660 △387,645
固定負債合計 78,651,885 91,825,425 △13,173,540
負債合計 216,441,973 236,399,522 △19,957,549
Ⅲ 正味財産の部
1.指定正味財産
補助金等 0 0
指定正味財産合計 0 0
2.一般正味財産 996,513,010 992,083,763 4,429,247
(うち基本財産への充当額) 0 386,644,735 △386,644,735
(うち特定資産への充当額) 239,140,312 0 239,140,312
正味財産合計 996,513,010 992,083,763 4,429,247
負債及び正味財産合計 1,212,954,983 1,228,483,285 △15,528,302