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決算公告
公益社団法人山口県歯科医師会 令和6年度貸借対照表(令和7年3月31日現在)
(単位:円)
科目 |
当年度 |
前年度 |
増減 |
Ⅰ 資産の部 |
|
|
|
1.流動資産 |
|
|
|
手許現金 |
94,495 |
96,396 |
△1,901 |
普通預金 |
156,341,439 |
210,722,247 |
△54,380,808 |
定期預金 |
197,832,917 |
190,630,989 |
7,201,928 |
立替金 |
2,324,680 |
426,048 |
1,898,632 |
未収金 |
88,223,952 |
54,822,958 |
33,400,994 |
仮払金 |
2,680,927 |
6,190,874 |
△3,509,947 |
前払金 |
311,737 |
319,325 |
△7,588 |
一時貸付金 |
40,000,000 |
35,000,000 |
5,000,000 |
流動資産合計 |
487,810,147 |
498,208,837 |
△10,398,690 |
2.固定資産 |
|
|
|
(1)基本財産 |
|
|
|
土地 |
0 |
0 |
0 |
基本財産合計 |
0 |
0 |
0 |
(2)特定資産 |
|
|
|
退職給付引当資産 |
79,014,002 |
73,571,134 |
5,442,868 |
減価償却引当資産 |
210,723,991 |
206,467,242 |
4,256,749 |
会館建替積立資産 |
303,542,099 |
284,548,271 |
18,993,828 |
特定資産合計 |
593,280,092 |
564,586,647 |
28,693,445 |
(3)その他固定資産 |
|
|
|
土地 |
386,644,735 |
386,644,735 |
0 |
建物 |
135,267,828 |
144,881,940 |
△9,614,112 |
設備 |
57,433,852 |
44,198,425 |
13,235,427 |
構築物 |
1,970,114 |
2,147,804 |
△177,690 |
無形固定資産 |
247,668 |
393,528 |
△145,860 |
什器備品 |
17,367,265 |
17,162,469 |
204,796 |
車両運搬具 |
1 |
1 |
0 |
リース資産 |
1,858,560 |
2,555,520 |
△696,960 |
電話加入権 |
768,996 |
768,996 |
0 |
出資金等 |
536,600 |
536,600 |
0 |
その他固定資産合計 |
602,095,619 |
599,290,018 |
2,805,601 |
固定資産合計 |
1,195,375,711 |
1,163,876,665 |
31,499,046 |
資産合計 |
1,683,185,858 |
1,662,085,502 |
21,100,356 |
Ⅱ 負債の部 |
|
|
|
1.流動負債 |
|
|
|
未払金 |
131,977,105 |
176,550,139 |
△44,573,034 |
前受金 |
56,365,000 |
66,135,000 |
△9,770,000 |
預り金 |
9,513,779 |
13,353,943 |
△3,840,164 |
仮受金 |
10,635,415 |
4,359,241 |
6,276,174 |
リース債務 |
696,960 |
696,960 |
0 |
一時借入金 |
77,000,000 |
35,000,000 |
42,000,000 |
流動負債合計 |
286,188,259 |
296,095,283 |
△9,907,024 |
2.固定負債 |
|
|
|
退職給付引当金 |
79,014,002 |
73,571,134 |
5,442,868 |
リース債務 |
1,161,600 |
1,858,560 |
△696,960 |
固定負債合計 |
80,175,602 |
75,429,694 |
4,745,908 |
負債合計 |
366,363,861 |
371,524,977 |
△5,161,116 |
Ⅲ 正味財産の部 |
|
|
|
1.指定正味財産 |
|
|
|
補助金等 |
0 |
0 |
0 |
指定正味財産合計 |
0 |
0 |
0 |
2.一般正味財産 |
1,316,821,997 |
1,290,560,525 |
26,261,472 |
(うち基本財産への充当額) |
0 |
0 |
0 |
(うち特定資産への充当額) |
593,280,092 |
564,586,647 |
28,693,445 |
正味財産合計 |
1,316,821,997 |
1,290,560,525 |
26,261,472 |
負債及び正味財産合計 |
1,683,185,858 |
1,662,085,502 |
21,100,356 |
公益社団法人山口県歯科医師会 令和5年度貸借対照表(令和6年3月31日現在)
(単位:円)
科目 |
当年度 |
前年度 |
増減 |
Ⅰ 資産の部 |
|
|
|
1.流動資産 |
|
|
|
手許現金 |
96,396 |
131,964 |
△35,568 |
普通預金 |
210,722,247 |
246,380,315 |
△35,658,068 |
定期預金 |
190,630,989 |
173,429,612 |
17,201,377 |
立替金 |
426,048 |
804,096 |
△378,048 |
未収金 |
54,822,958 |
50,719,627 |
4,103,331 |
仮払金 |
6,190,874 |
2,617,304 |
3,573,570 |
前払金 |
319,325 |
305,100 |
14,225 |
一時貸付金 |
35,000,000 |
24,500,000 |
10,500,000 |
流動資産合計 |
498,208,837 |
498,888,018 |
△679,181 |
2.固定資産 |
|
|
|
(1)基本財産 |
|
|
|
土地 |
0 |
0 |
0 |
基本財産合計 |
0 |
0 |
0 |
(2)特定資産 |
|
|
|
退職給付引当資産 |
73,571,134 |
69,579,372 |
3,991,762 |
減価償却引当資産 |
206,467,242 |
202,253,581 |
4,213,661 |
会館建替積立資産 |
284,548,271 |
265,271,533 |
19,276,738 |
特定資産合計 |
564,586,647 |
537,104,486 |
27,482,161 |
(3)その他固定資産 |
|
|
|
土地 |
386,644,735 |
386,644,735 |
0 |
建物 |
144,881,940 |
154,496,044 |
△9,614,104 |
設備 |
44,198,425 |
11,276,624 |
32,921,801 |
構築物 |
2,147,804 |
2,544,715 |
△396,911 |
無形固定資産 |
393,528 |
217,987 |
175,541 |
什器備品 |
17,162,469 |
23,803,363 |
△6,640,894 |
車両運搬具 |
1 |
1 |
0 |
リース資産 |
2,555,520 |
3,252,480 |
△696,960 |
電話加入権 |
768,996 |
768,996 |
0 |
出資金等 |
536,600 |
536,600 |
0 |
その他固定資産合計 |
599,290,018 |
583,541,545 |
15,748,473 |
固定資産合計 |
1,163,876,665 |
1,120,646,031 |
43,230,634 |
資産合計 |
1,662,085,502 |
1,619,534,049 |
42,551,453 |
Ⅱ 負債の部 |
|
|
|
1.流動負債 |
|
|
|
未払金 |
176,550,139 |
177,830,326 |
△1,280,187 |
前受金 |
66,135,000 |
65,423,000 |
712,000 |
預り金 |
13,353,943 |
10,150,846 |
3,203,097 |
仮受金 |
4,359,241 |
9,868,815 |
△5,509,574 |
リース債務 |
696,960 |
696,960 |
0 |
一時借入金 |
35,000,000 |
24,500,000 |
10,500,000 |
流動負債合計 |
296,095,283 |
288,469,947 |
7,625,336 |
2.固定負債 |
|
|
|
退職給付引当金 |
73,571,134 |
69,579,372 |
3,991,762 |
リース債務 |
1,858,560 |
2,555,520 |
△696,960 |
固定負債合計 |
75,429,694 |
72,134,892 |
3,294,802 |
負債合計 |
371,524,977 |
360,604,839 |
10,920,138 |
Ⅲ 正味財産の部 |
|
|
|
1.指定正味財産 |
|
|
|
補助金等 |
0 |
0 |
0 |
指定正味財産合計 |
0 |
0 |
0 |
2.一般正味財産 |
1,290,560,525 |
1,258,929,210 |
31,631,315 |
(うち基本財産への充当額) |
0 |
0 |
0 |
(うち特定資産への充当額) |
564,586,647 |
537,104,486 |
27,482,161 |
正味財産合計 |
1,290,560,525 |
1,258,929,210 |
31,631,315 |
負債及び正味財産合計 |
1,662,085,502 |
1,619,534,049 |
42,551,453 |
公益社団法人山口県歯科医師会 令和4年度貸借対照表(令和5年3月31日現在)
(単位:円)
科目 |
当年度 |
前年度 |
増減 |
Ⅰ 資産の部 |
|
|
|
1.流動資産 |
|
|
|
手許現金 |
131,964 |
90,113 |
41,851 |
普通預金 |
246,380,315 |
257,961,854 |
△11,581,539 |
定期預金 |
173,429,612 |
136,228,379 |
37,201,233 |
立替金 |
804,096 |
1,182,144 |
△378,048 |
未収金 |
50,719,627 |
60,229,069 |
△9,509,442 |
仮払金 |
2,617,304 |
2,928,276 |
△310,972 |
前払金 |
305,100 |
341,500 |
△36,400 |
一時貸付金 |
24,500,000 |
16,000,000 |
8,500,000 |
流動資産合計 |
498,888,018 |
474,961,335 |
23,926,683 |
2.固定資産 |
|
|
|
(1)基本財産 |
|
|
|
土地 |
0 |
0 |
0 |
基本財産合計 |
0 |
0 |
0 |
(2)特定資産 |
|
|
|
退職給付引当資産 |
69,579,372 |
69,176,161 |
403,211 |
減価償却引当資産 |
202,253,581 |
198,056,112 |
4,197,469 |
会館建替積立資産 |
265,271,533 |
235,597,504 |
29,674,029 |
特定資産合計 |
537,104,486 |
502,829,777 |
34,274,709 |
(3)その他固定資産 |
|
|
|
土地 |
386,644,735 |
386,644,735 |
|
建物 |
154,496,044 |
164,110,148 |
△9,614,104 |
設備 |
11,276,624 |
6,415,309 |
4,861,315 |
構築物 |
2,544,715 |
3,105,761 |
△561,046 |
無形固定資産 |
217,987 |
281,787 |
△63,800 |
什器備品 |
23,803,363 |
31,130,187 |
△7,326,824 |
車両運搬具 |
1 |
1 |
|
リース資産 |
3,252,480 |
953,856 |
2,298,624 |
電話加入権 |
768,996 |
768,996 |
|
出資金等 |
536,600 |
536,600 |
|
その他固定資産合計 |
583,541,545 |
593,947,380 |
△10,405,835 |
固定資産合計 |
1,120,646,031 |
1,096,777,157 |
23,868,874 |
資産合計 |
1,619,534,049 |
1,571,738,492 |
47,795,557 |
Ⅱ 負債の部 |
|
|
|
1.流動負債 |
|
|
|
未払金 |
177,830,326 |
160,669,297 |
17,161,029 |
前受金 |
65,423,000 |
59,859,828 |
5,563,172 |
預り金 |
10,150,846 |
14,152,166 |
△4,001,320 |
仮受金 |
9,868,815 |
11,205,457 |
△1,336,642 |
リース債務 |
696,960 |
715,392 |
△18,432 |
一時借入金 |
24,500,000 |
31,000,000 |
△6,500,000 |
流動負債合計 |
288,469,947 |
277,602,140 |
10,867,807 |
2.固定負債 |
|
|
|
退職給付引当金 |
69,579,372 |
69,176,161 |
403,211 |
リース債務 |
2,555,520 |
238,464 |
2,317,056 |
固定負債合計 |
72,134,892 |
69,414,625 |
2,720,267 |
負債合計 |
360,604,839 |
347,016,765 |
13,588,074 |
Ⅲ 正味財産の部 |
|
|
|
1.指定正味財産 |
|
|
|
補助金等 |
|
|
|
指定正味財産合計 |
|
|
|
2.一般正味財産 |
1,258,929,210 |
1,224,721,727 |
34,207,483 |
(うち基本財産への充当額) |
|
|
|
(うち特定資産への充当額) |
537,104,486 |
502,829,777 |
34,274,709 |
正味財産合計 |
1,258,929,210 |
1,224,721,727 |
34,207,483 |
負債及び正味財産合計 |
1,619,534,049 |
1,571,738,492 |
47,795,557 |
公益社団法人山口県歯科医師会 令和3年度貸借対照表(令和4年3月31日現在)
(単位:円)
科目 |
当年度 |
前年度 |
増減 |
Ⅰ 資産の部 |
|
|
|
1.流動資産 |
|
|
|
手許現金 |
90,113 |
65,379 |
24,734 |
普通預金 |
257,961,854 |
186,364,896 |
71,596,958 |
定期預金 |
136,228,379 |
129,027,290 |
7,201,089 |
立替金 |
1,182,144 |
1,898,828 |
△716,684 |
未収金 |
60,229,069 |
99,631,405 |
△39,402,336 |
仮払金 |
2,928,276 |
2,617,770 |
310,506 |
前払金 |
341,500 |
182,000 |
159,500 |
一時貸付金 |
16,000,000 |
0 |
16,000,000 |
流動資産合計 |
474,961,335 |
419,787,568 |
55,173,767 |
2.固定資産 |
|
|
|
(1)基本財産 |
|
|
|
土地 |
0 |
0 |
0 |
基本財産合計 |
0 |
0 |
0 |
(2)特定資産 |
|
|
|
退職給付引当資産 |
69,176,161 |
85,458,638 |
△16,282,477 |
減価償却引当資産 |
198,056,112 |
193,834,242 |
4,221,870 |
会館建替積立資産 |
235,597,504 |
192,690,023 |
42,907,481 |
特定資産合計 |
502,829,777 |
471,982,903 |
30,846,874 |
(3)その他固定資産 |
|
|
|
土地 |
386,644,735 |
386,644,735 |
0 |
建物 |
164,110,148 |
173,724,252 |
△9,614,104 |
設備 |
6,415,309 |
7,326,302 |
△910,993 |
構築物 |
3,105,761 |
3,666,807 |
△561,046 |
無形固定資産 |
281,787 |
5 |
281,782 |
什器備品 |
31,130,187 |
30,825,814 |
304,373 |
車両運搬具 |
1 |
1 |
0 |
リース資産 |
953,856 |
1,669,248 |
△715,392 |
電話加入権 |
768,996 |
768,996 |
0 |
出資金等 |
536,600 |
536,600 |
0 |
その他固定資産合計 |
593,947,380 |
605,162,760 |
△11,215,380 |
固定資産合計 |
1,096,777,157 |
1,077,145,663 |
19,631,494 |
資産合計 |
1,571,738,492 |
1,496,933,231 |
74,805,261 |
Ⅱ 負債の部 |
|
|
|
1.流動負債 |
|
|
|
未払金 |
160,669,297 |
146,886,188 |
13,783,109 |
前受金 |
59,859,828 |
53,445,000 |
6,414,828 |
預り金 |
14,152,166 |
8,937,445 |
5,214,721 |
仮受金 |
11,205,457 |
7,676,304 |
3,529,153 |
リース債務 |
715,392 |
715,392 |
0 |
一時借入金 |
31,000,000 |
0 |
31,000,000 |
流動負債合計 |
277,602,140 |
217,660,329 |
59,941,811 |
2.固定負債 |
|
|
|
退職給付引当金 |
69,176,161 |
85,458,638 |
△16,282,477 |
リース債務 |
238,464 |
953,856 |
△715,392 |
固定負債合計 |
69,414,625 |
86,412,494 |
△16,997,869 |
負債合計 |
347,016,765 |
304,072,823 |
42,943,942 |
Ⅲ 正味財産の部 |
|
|
|
1.指定正味財産 |
|
|
|
補助金等 |
0 |
0 |
0 |
指定正味財産合計 |
0 |
0 |
0 |
2.一般正味財産 |
1,224,721,727 |
1,192,860,408 |
31,861,319 |
(うち基本財産への充当額) |
0 |
0 |
0 |
(うち特定資産への充当額) |
502,829,777 |
471,982,903 |
30,846,874 |
正味財産合計 |
1,224,721,727 |
1,192,860,408 |
31,861,319 |
負債及び正味財産合計 |
1,571,738,492 |
1,496,933,231 |
74,805,261 |
公益社団法人山口県歯科医師会 令和2年度貸借対照表(令和3年3月31日現在)
(単位:円)
科目 |
当年度 |
前年度 |
増減 |
Ⅰ 資産の部 |
|
|
|
1.流動資産 |
|
|
|
手許現金 |
65,379 |
149,313 |
△83,934 |
普通預金 |
186,364,896 |
196,787,109 |
△10,422,213 |
定期預金 |
129,027,290 |
121,822,595 |
7,204,695 |
立替金 |
1,898,828 |
100 |
1,898,728 |
未収金 |
99,631,405 |
55,476,194 |
44,155,211 |
仮払金 |
2,617,770 |
1,371,635 |
1,246,135 |
前払金 |
182,000 |
280,875 |
△98,875 |
流動資産合計 |
419,787,568 |
375,887,821 |
43,899,747 |
2.固定資産 |
|
|
|
(1)基本財産 |
|
|
|
土地 |
0 |
0 |
0 |
基本財産合計 |
0 |
0 |
0 |
(2)特定資産 |
|
|
|
退職給付引当資産 |
85,458,638 |
79,866,755 |
5,591,883 |
減価償却引当資産 |
193,834,242 |
189,835,345 |
3,998,897 |
会館建替積立資産 |
192,690,023 |
122,609,002 |
70,081,021 |
特定資産合計 |
471,982,903 |
392,311,102 |
79,671,801 |
(3)その他固定資産 |
|
|
|
土地 |
386,644,735 |
386,644,735 |
0 |
建物 |
173,724,252 |
183,338,356 |
△9,614,104 |
設備 |
7,326,302 |
7,432,067 |
△105,765 |
構築物 |
3,666,807 |
4,227,853 |
△561,046 |
無形固定資産 |
5 |
22,035 |
△22,030 |
什器備品 |
30,825,814 |
30,556,292 |
269,522 |
車両運搬具 |
1 |
1 |
0 |
リース資産 |
1,669,248 |
2,574,215 |
△904,967 |
電話加入権 |
768,996 |
768,996 |
0 |
出資金等 |
536,600 |
516,600 |
20,000 |
その他固定資産合計 |
605,162,760 |
616,081,150 |
△10,918,390 |
固定資産合計 |
1,077,145,663 |
1,008,392,252 |
68,753,411 |
資産合計 |
1,496,933,231 |
1,384,280,073 |
112,653,158 |
Ⅱ 負債の部 |
|
|
|
1.流動負債 |
|
|
|
未払金 |
146,886,188 |
95,089,298 |
51,796,890 |
前受金 |
53,445,000 |
62,816,000 |
△9,371,000 |
預り金 |
8,937,445 |
9,772,788 |
△835,343 |
仮受金 |
7,676,304 |
5,749,558 |
1,926,746 |
リース債務 |
715,392 |
1,170,372 |
△454,980 |
流動負債合計 |
217,660,329 |
174,598,016 |
43,062,313 |
2.固定負債 |
|
|
|
退職給付引当金 |
85,458,638 |
79,866,755 |
5,591,883 |
リース債務 |
953,856 |
1,403,843 |
△449,987 |
固定負債合計 |
86,412,494 |
81,270,598 |
5,141,896 |
負債合計 |
304,072,823 |
255,868,614 |
48,204,209 |
Ⅲ 正味財産の部 |
|
|
|
1.指定正味財産 |
|
|
|
補助金等 |
0 |
0 |
0 |
指定正味財産合計 |
0 |
0 |
0 |
2.一般正味財産 |
1,192,860,408 |
1,128,411,459 |
64,448,949 |
(うち基本財産への充当額) |
0 |
0 |
0 |
(うち特定資産への充当額) |
471,982,903 |
392,311,102 |
79,671,801 |
正味財産合計 |
1,192,860,408 |
1,128,411,459 |
64,448,949 |
負債及び正味財産合計 |
1,496,933,231 |
1,384,280,073 |
112,653,158 |
